예상대로 엔비디아의 불황이 시작되고 있습니다!

이달 초인 6월 11일, 저희는 임박한 엔비디아의 경기 침체에 대해 논의했습니다.이 문서 . 징후는 분명했고 시장의 역학 관계는 변화하고 있었습니다. 이제 엔비디아가 심각한 침체기에 직면하면서 이러한 예측이 현실화되고 있습니다.

엔비디아는 어떻게 되나요?

최근 몇 년간 엔비디아의 인상적인 실적에도 불구하고 최근 투자자들이 주목해야 할 트렌드가 나타났습니다. 바로 일부 억만장자 투자자와 헤지펀드가 엔비디아 주식을 매도하고 있다는 것입니다. 헤지펀드 추적업체 WhaleWisdom에 따르면 2024년 1분기에 Nvidia 포지션을 늘린 헤지펀드보다 줄인 헤지펀드가 더 많았습니다. 구체적으로 1분기에는 207개 헤지펀드가 보유 지분을 늘렸는데, 이는 전 분기의 269개에서 감소한 수치이며, 336개 헤지펀드는 지분을 줄였습니다. Citadel의 켄 그리핀, 밀레니엄 매니지먼트의 이스라엘 잉글런더, 튜더 투자 그룹의 폴 튜더 존스 등 유명 투자자들이 엔비디아 주식을 매각한 것으로 알려졌습니다. 이러한 변화는 엔비디아의 주가가 정점에 도달했을 수 있으며 위험 대비 보상 균형이 기울고 있다는 분위기가 확산되고 있음을 나타냅니다.

유명 투자자들의 대규모 이탈로 인해 엔비디아의 주가가 급락했습니다. 3일 동안 4,300억 달러에 달하는 매도세로 인해 엔비디아 주가는 4월 이후 처음으로 기술적 조정에 들어갔습니다. 최근 고점 대비 10% 이상 하락한 것으로 정의되는 이 조정으로 인해 트레이더들은 바닥이 어디인지에 대한 단서를 찾기 위해 기술적 분석으로 눈을 돌리고 있습니다.

반등에 필요한 요소와 추가 급락을 유발할 수 있는 요인

엔비디아가 반등하려면 몇 가지 요인이 맞물려야 합니다. 첫째, 특히 AI 및 데이터 센터 시장에서 자사 제품에 대한 수요가 다시 급증하는 것이 중요합니다. 엔비디아는 올해 인공지능 컴퓨팅 시장을 지배하는 자사 칩에 대한 끊임없는 수요로 주가가 급등했습니다. 그러나 이러한 수요를 유지하는 것이 회복을 위해 필수적입니다. 또한 광범위한 시장 상황과 경제 안정성도 중요한 역할을 할 것입니다. 전반적인 기술 부문이 회복력과 성장세를 보인다면 엔비디아는 이러한 상승 추세의 혜택을 누릴 수 있습니다.

반대로 여러 요인으로 인해 엔비디아의 주가가 더 급락할 수도 있습니다. 거물급 투자자들의 이탈로 이미 하락 압력이 발생했으며, 더 많은 투자자가 이탈하면 주가는 추가 하락에 직면할 수 있습니다. 버프 도마이어와 같은 기술 분석가들은 단기 지지선을 115달러 수준으로 보고 있으며, 다음 중요한 지지선은 100달러로 보고 있습니다. 이 수준을 돌파하면 더 심각한 문제가 발생할 수 있습니다. 또한 광범위한 기술 시장이나 엔비디아의 경쟁적 지위와 관련된 부정적인 뉴스가 나오면 상황이 악화될 수 있습니다.

반등 확률 대 추가 급락 확률

반등 가능성과 추가 급락 가능성은 내부 및 외부 요인의 조합에 따라 달라집니다. 한편으로는 오펜하이머의 아리 왈드 같은 애널리스트는 장기적인 추세는 여전히 강하며, Nvidia는 여전히 50일 및 100일 이동평균선을 훨씬 상회하는 수준에서 거래되고 있다고 보고 있습니다. 이는 주식이 변동성을 겪고 있지만 근본적인 성장 스토리는 그대로 유지될 수 있음을 시사합니다.

반면에 현재 시장 심리와 기술 지표는 낙관적이지 않습니다. 모든 호재에 이어 엔비디아의 주가가 갑작스럽게 반전된 것은 우려스러운 일입니다. 여기에는 10 대 1의 주식 분할과 잠시 세계에서 가장 가치 있는 회사가 된 것이 포함됩니다. 가파른 주가 상승으로 인해 차익 실현에 취약하고 분석가들은 변동성이 단기에 그칠 가능성이 높다고 경고합니다. 그러나 엔비디아가 중요한 지지선을 돌파하면 추가 급락 가능성이 높아집니다.

버핏의 이론에 따르면 어떻게 해야 할까요?

어떤 조치를 취해야 할지 고민할 때 워렌 버핏의 유명한 조언인 "남이 욕심낼 때 두려워하고, 남이 두려워할 때 욕심내라"는 말을 떠올리는 것이 현명합니다."엔비디아의 현재 상황은 우려스러운 일이지만, 현명한 투자자에게는 기회이기도 합니다.

엔비디아의 장기 성장 전망과 시장 지위의 강점을 믿는다면 이번 하락장이 더 낮은 가격에 매수할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 그러나 경계를 늦추지 말고 더 광범위한 시장 신호를 고려하는 것이 중요합니다. 투자자는 잠재적인 단기 변동성에 대비하고 자신의 투자 기간과 위험 허용 범위를 명확히 이해해야 합니다.

위험 회피 성향이 강한 분이라면 시장이 어떻게 조정되는지 지켜보는 것이 현명할 수 있습니다. 안정화 조짐과 뚜렷한 상승 추세를 지켜보는 것이 더 안전한 진입 시점이 될 수 있습니다. 어떤 경우든 정보를 계속 파악하고 패닉에 빠지지 않는 것이 중요합니다.

엔비디아의 경기 침체는 예상대로 진행되고 있습니다. 현재의 경기 침체는 우려스럽지만, 변동성을 극복하려는 사람들에게는 잠재적인 기회도 제공합니다. 버핏의 탐욕 대 패닉 이론을 적용하면 투자자는 이 격동의 시기에 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있습니다.