암호화폐 투자 가이드 강세장의 4단계를 활용하는 방법

저자: Edgy - 디파이 엣지, 해외 유명 연구원 출처: X, @thedefiedge 번역: 굿오바, 골든파이낸스

우리는 첫 번째 단계의 끝을 향해 가고 있습니다. 세대를 이어 부를 창출할 수 있는 최고의 기회를 놓치지 않도록 시장 사이클에 대응하는 방법은 다음과 같습니다.

플레이북은 다음과 같습니다:

1. 강세장의 모든 단계를 통과하는 여행

2. 수익 극대화하기

3. 가장 흔한 함정 피하기

1단계: 축적

우리는 현재 이 단계에 있으며 약 1년 동안 이 단계에 머물러 있습니다. 테라 폭락, FTX 폭락, 미연방준비제도이사회(USDC)의 앵커링 해제 공포 이후 시장은 바닥을 쳤습니다.

(이 게시물을 북마크하세요. 강세장이 왔을 때 참고 자료로 활용할 수 있습니다. 저는 이 글을 직접 작성하여 벽에 붙여두었습니다.)

최악의 상황은 끝났습니다(코인/테더가 망하지 않는 한).

시장 가격은 평평하고 변동성이 큽니다. 페이팔의 스테이블코인 출시와 같은 대형 뉴스도 가격에 거의 영향을 미치지 않습니다. 현재 시스템에는 새로운 유동성이 유입되지 않고 있습니다. 변동성이 없습니다. 단지 500명의 미친 개인 투자자들이 서로 경쟁하며 다음 미친 이야기에서 앞서 나가기 위해 싸우고 있을 뿐입니다.

이것은 준비 단계입니다. 큰 움직임을 준비하기 위해 보드에 조각을 놓기 시작하세요. 지금 뿌려서 강세장에서 거두세요.

실행 계획:

• 품질을 쌓아라. 프로젝트. 다가오는 상승장에서 번창할 것으로 예상되는 프로젝트를 찾아보세요. 이러한 프로젝트는 제품/시장 적합성, 경쟁 우위, 아직 구축 단계에 있는 팀, 견고한 로드맵, 탄탄한 재무 지표를 갖추고 있습니다.

• 탄약을 아껴두세요. 많은 오래된 프로젝트에 맹목적으로 투자하고 싶은 유혹이 있습니다. 사상 최고치에서 90%나 하락했기 때문에 저렴해 보이기 때문입니다. 하지만 문제는 다음 사이클(......)에서 가장 좋은 성과를 낼 프로젝트 대부분이 아직 존재하지 않는다는 것입니다. 사람들은 오래된 물건을 사는 것보다 새로운 것을 '앞서서' 구입하는 것을 선호합니다.

• 과다 거래하지 마세요. 지루하다고 해서 모든 것을 잃고 햄스터 경주와 대머리 거래에 휘말리지 마세요. 살아남아야 이길 수 있습니다. 지루해서 나쁜 포커를 하지 말고 좋은 카드가 나올 때까지 기다리세요.

• 지식 격차를 메우세요. 상승장은 배울 때가 아닙니다. 상승장은 바닥에 떨어진 돈을 회수할 때입니다. 지금은 배울 때입니다. GMX 위에 구축된 새로운 프로토콜에 대해 듣고 싶지는 않겠지만, 상승장에서 일주일 정도는 GMX의 기본을 따라잡는 데 시간을 투자해야 합니다.

• 유동성 모니터링. 거래소로 유입되는 자금을 주시하세요. 스테이블코인 배포를 주시하세요. 디파이 TVL의 성장을 주시하세요. 암호화폐 시장 전체의 총 시가총액 증가를 주시하세요. 유동성이 증가한다는 것은 상황이 변화하고 있다는 것을 의미합니다.

2단계: 강세장 초기

가격이 상승하기 시작하고 공매도는 불신에 빠집니다. 카포는 몇 달마다 임박한 비트코인 12,000달러에 대해 이야기하며 유행에 뛰어들고 있습니다. 비트코인을 위한 USD.

어떤 것이 사람들을 곤경에 빠뜨리는 걸까요? 바로 회의론입니다. 약세장의 여파는 수익을 내지 못하게 합니다. 아이러니하게도 하락장 초반에는 사람들이 몰려들기 전에 더 모험적이고 공격적으로 투자해야 합니다.

상승장을 촉발하는 요인은 무엇일까요?

• 주요 이벤트: 비트코인 또는 이더리움 ETF의 승인 또는 BTC를 법정화폐로 채택하는 새로운 국가 등입니다.

• 비트코인 반감기: 비트코인은 2024년까지 반감될 예정입니다. 물론 과거가 미래를 보장하는 것은 아닙니다. 하지만 충분한 사람들이 이를 믿는다면 ......

• 새로운 기술: 지난 사이클은 디파이와 탈중앙화 금융(NFT) 열풍이었습니다. 다음 사이클에는 무엇이 인기를 끌까요, 겜블파이, 텔레그램 봇, NFT의 귀환, 게임파이, RWA? 우리가 아직 상상조차 하지 못했던 분야가 갑자기 큰 인기를 끌 가능성이 높습니다. 더 나은 메커니즘을 갖춘 엑시 인피니티나 스텝앤을 생각해보세요.

• 거시적 변화: 연준이 금리 인상을 중단하고 방향을 전환합니다. 이는 시장에 더 많은 유동성을 공급할 수 있습니다.

• 규제 변화 :미국과 다른 국가들은 보다 투명하고 우호적인 암호화폐 프레임워크를 제공할 수 있습니다.

• 진입 장벽 낮추기 : 일반인이 암호화폐 업계에 진입하는 것은 여전히 까다로운 문제입니다. 더 나은 지갑, 계정 추상화, 초보자 친화적인 디앱이 도움이 될 것입니다.

• 이스턴 파워: 암호화폐 트위터는 미국에 심하게 편향되어 있습니다. 그렇기 때문에 대부분의 CT는 트론이 왜 그렇게 인기가 있는지 이해하지 못합니다(트론은 아시아에서 널리 사용됨). 한국 개인 투자자들의 힘과 암호화폐 친화적인 홍콩의 추세를 과소평가하지 마세요.

도미노 효과를 일으키기 위해 필요한 것은 하나의 큰 사건뿐이며, 몇몇 열광적인 개인 투자자들이 인생을 바꾸는 재산을 벌기 시작합니다. 그들은 자신의 라이프스타일을 업그레이드하고 모든 사람에게 이 사실을 알립니다. 그런 다음 그 분위기는 서서히 그들의 네트워크로 퍼져나갑니다.

실행 계획:

1. 손절매 및 수익성 있는 프로젝트 추가:

   감정에 휩싸여 손실이 발생한 자산을 붙잡아 두지 마세요. 프로젝트가 5배 상승했다고 해서 10배 더 상승할 수 없다는 뜻은 아닙니다. 프로젝트 지표, 모멘텀, 시장 심리를 주시하세요. 무자비하게 손실을 줄이세요.

2. 상승장에서 적절한 수익 실현하기:

   누구도 정상에서 완벽하게 매수할 수 없습니다. 모든 거래에서 마지막 한 방울까지 짜내려고 하지 마세요. 이익 실현 시스템을 수립하고 이를 고수하세요.

3. 과도한 위험 감수 주의:

   이 시기는 사람들이 레버리지를 사용하거나, 주택 자산/퇴직 계좌를 활용하거나, 정크 코인을 쫓기 위해 BTC/ETH를 매도하기 시작하는 시기입니다. 어느 정도 위험을 감수할 수는 있지만, 무턱대고 투자해서는 안 됩니다.

4. 아이큐를 낮추세요:  최고의 성과를 내는 프로젝트 중 일부는 최악의 펀더멘털을 가지고 있을 수 있습니다. 토큰 경제가 엉망일 수도 있습니다. 하지만 기억하세요: 가격은 다른 사람들이 구매할 때만 올라갑니다. 그리고 사람들은 고도로 지능적인 조작을 이해하기에는 너무 어리석습니다. 추세를 거스르지 마세요.

5. 컬트 지도자:

   ; 컬트 지도자들이 힘을 얻기 시작하는 곳입니다. 그들은 어떻게 토큰 가격을 올리고 정서를 흔들 수 있는지 알고 있습니다. 결국, 컬트 리더들은 줄을 서는 것처럼 보입니다. 여러분은 일찌감치 상승세에 편승하여 폭락 전에 이익을 얻거나, 아니면 아예 피할 수 있습니다.

6. 개인 투자자를 무시하지 마세요: 사람들이 서로 "수익률 곡선 플라이휠 효과의 실제 전투!"를 선전하는 암호화폐 트위터버스의 디파이 에코 챔버에 휘말리기 쉽습니다. ". 개인 투자자들은 이러한 내용을 전혀 이해하지 못합니다. 레딧이나 유튜브 댓글 섹션처럼 사람들이 많이 모이는 곳으로 가보세요.

7. Focus:

   심층적으로 공부할 몇 가지 분야를 선택하세요. 전체 시장을 따라잡는 것은 불가능합니다. 기회를 놓치는 것은 용납할 수 있지만, 너무 늦게 뛰어들어 리시버가 되지는 마세요. 지금 바로 팀을 구성하고 사각지대를 채우세요.

3단계: 강세장 정점

리테일 가입자가 유입되기 시작합니다. 이들은 이 시기를 4단계 중 3단계로 보고 있습니다(마음속으로는 5단계 중 2단계로 보고 있습니다).

강세장은 스스로를 강화합니다. 가격이 상승하면 패닉 매수(FOMO)가 촉발됩니다. 이는 가격을 계속 상승시키는 긍정적인 피드백 루프입니다.

모든 것이 상승합니다. 1만 달러의 정크 코인이 인생을 바꿀 수 있는 수익으로 바뀔 수 있습니다. 암호화폐에 대한 이야기를 듣지 않고는 머리를 자르거나 우버를 탈 수도 없습니다.

포모와 엑스터시가 확산되기 시작했습니다. 파티가 끝나지 않을 것만 같았고 모든 사람의 상식은 뒷전으로 밀려났습니다.

사람들은 직장을 그만두고 전업 암호화폐 트레이더가 되기 시작했습니다. 심지어 일부는 집을 팔아 암호화폐에 투자하기도 했습니다.

모두가 매우 행복하게 몰입했습니다.

최고 신호를 포착할 수 있나요?

• 주류 미디어가 암호화폐를 다루기 시작했습니다. 8,000 비트코인이 저장된 하드 드라이브를 찾으려는 사람이나 10,000 비트코인을 주고 피자 2판을 산 사람에 대한 이야기를 계속해서 듣게 될 것입니다.

• MeetKevin, Max Maher, Graham Stephen과 같은 금융 유튜브 블로거는 하루에 3개의 암호화폐 동영상을 업로드합니다.

• 펩시, 맥도날드 같은 주류 브랜드는 영향력을 높이기 위해 암호화폐를 사용하기 시작할 것입니다. 주류 유명인들은 NFT 컬렉션을 후원하거나 출시하여 이를 통해 이익을 얻으려고 합니다.

• 모두가 과시하고 있습니다. 타임라인은 롤렉스 서브마리너 시계, 새 차, 기타 자랑거리로 가득합니다. 트위터 타임라인에 자랑거리가 너무 많으면 경계해야 할 때입니다.

모두가 이번에는 다르다고 당신을 설득하려고 할 것입니다. 본능과 싸워야 합니다.

이 단계에서 가장 중요한 것은 출구 계획에 대해 생각하는 것입니다. 침착함을 유지하고 파티가 영원히 지속되지는 않는다는 사실을 깨달아야 합니다.

시장에서 일부 칩을 처분하세요. 미래의 자신은 자신이 바보가 아니길 기도하고 있을 것입니다. 이익을 취하지 않으면 시장이 당신을 말려버릴 것입니다.

4단계: 되돌림

"돌아가는 것은 돌아간다" - 상승장의 정점은 결국 올 것입니다. 결국 정점은 올 것입니다. 지금 모두가 지금이 진짜 정점인지, 아니면 '슈퍼사이클'로 변할지 궁금해하고 있습니다.

이번엔 다르다고, 드디어 주류에 들어섰다고 말할 것입니다! "슈퍼 사이클" 이야기, 비트코인 확장 이론 또는 하늘에서 뜬 구름 잡는 식의 차트를 경계하세요. 사이클은 몇 년 이상 지속되지 않습니다!

모두가 파티를 계속 이어가려는 금전적 인센티브가 있다는 점을 기억하세요. 스폰서 펀딩을 위해 청중을 계속 참여시켜야 하고, 정크코인 시장에 더 많은 유동성을 공급해야 합니다.

빛과 희망의 빛도 잠시 반짝일 것입니다. 비트코인은 2021년 11월에 정점을 찍었습니다. 그러나 OHM 포크, FTM/솔리드, 루나 등 일련의 이벤트가 이어졌습니다.

가격이 급락하자마자 카포는 "내가 말했잖아"라고 외치며 등장했지만, 그는 2년간의 강세장과 세대 간 부의 창출을 놓쳤습니다. 강세장과 세대 간 부를 창출할 수 있는 기회를 놓쳤습니다.

다음 강세장을 왜 그렇게 확신하는 걸까요?

저는 제 경력과 향후 10년의 삶을 탈중앙화 금융(DeFi)에 걸었습니다. 저는 이 분야에 대해 절대적인 확신을 가지고 있습니다.

단순하게 말하자면, 일반인의 삶은 엿 같고 점점 더 나빠지고 있습니다.

• 신용 카드 부채가 사상 최고치

• 모든 사람의 부채가 사상 최고치

• 학자금 대출 상환이 곧 시작됩니다

• 신용 카드 이자율이 사상 최고치를 기록했습니다

• 부채 이자 상환액이 사상 최고치

• 신차 월 평균 페이먼트가 사상 최고치

• 집값은 말할 것도 없고

사회와 문화는 모든 사람의 삶을 매우 어려운 모드로 전환시켰습니다. 대학에 진학하고 직장을 얻는 것만으로는 더 이상 생존하고 내 집을 소유할 수 없습니다. 생활비는 상승하고 중산층은 사라지고 있습니다.

이 모든 것이 성공에 대한 사회적 압력이 높아지는 것과 동시에 일어나고 있습니다.

신세대 중 누구도 자신의 모든 돈을 401k 플랜에 넣고 65세에 부자가 되기를 원하지 않습니다(저는 보글헤드로서 이 말을 하고 싶습니다).

그들은 지금 당장 부자가 되기를 원합니다. 누구나 즉각적인 만족을 원합니다. 모든 사람의 뇌 보상 체계는 낡았습니다. 모두가 호화로운 라이프스타일을 과시하고 자신이 쇼의 주인공이라는 것을 모두에게 보여줘야 한다는 압박감에 시달리고 있습니다.

기본적으로 ...... 인간은 탐욕스럽고 100배의 수익을 실현하고 싶어 합니다.

암호화폐는 새로운 금융 인프라를 판매하는 것이 아니라 꿈을 파는 것입니다. 그리고 암호화폐는 사람들이 꿈을 실현할 수 있는 가장 빠른 방법입니다.

암호화폐는 생존을 위한 타협이 아니라 부를 창출할 수 있는 최고의 기회입니다.