Nắm giữ Bitcoin ETF vượt quá 1 triệu tổ chức nắm giữ hàng đầu là ai?

Tác giả: Huohuo, Vernacular Blockchain

Đầu năm 2024, Bitcoin giao ngay ETF chính thức được phê duyệt, đánh dấu năm đầu tiên dòng vốn tài chính truyền thống tràn vào thế giới tiền điện tử. Tính đến ngày 1 tháng 6, lượng nắm giữ Bitcoin ETF toàn cầu đã vượt quá 1 triệu BTC và tính đến ngày 14 tháng 6, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đạt khoảng 57,2 tỷ USD.

Nguồn: https://sosovalue.xyz

Bitcoin ETF 13F được gửi lên SEC kể từ ngày 15 tháng 5 (báo cáo 13F đề cập đến các khoản đầu tư có tài sản được quản lý vượt quá 100 triệu USD Theo Báo cáo của tổ chức nắm giữ về các công ty chứng khoán Hoa Kỳ), có 929 tổ chức ở tất cả các vị trí ETF Bitcoin giao ngay đã được công bố trong quý đầu tiên của năm 2024, chiếm chưa đến 20% tổng thị trường và 80,7%. Không xác định được danh tính của chủ sở hữu ETF giao ngay Số lượng tổ chức nắm giữ các vị trí trong ETF giao ngay BTC thậm chí còn vượt xa ETF vàng và số lượng tài sản được tiết lộ đã lên tới hàng trăm tỷ đô la. Điều này cho thấy tầm quan trọng của tài chính truyền thống đối với tài sản tiền điện tử.

Hôm nay, với tài liệu này, Vernacular Blockchain sẽ sắp xếp các bit cho mọi người. vị trí của ba quỹ phòng hộ hàng đầu, các công ty tư vấn đầu tư và công ty cổ phần cũng như một số tổ chức nổi tiếng có lượng nắm giữ ETF tiền điện tử lớn nhất.

01 Quỹ đầu tư và ngân hàng của chính phủ tiểu bang (trên 100 triệu đô la Mỹ)

1) Bang Wisconsin Quỹ Chính phủ (100 triệu USD)

Quỹ tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ mua quỹ ETF giao ngay Bitcoin, Wisconsin nộp báo cáo 13F hàng quý cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), là Quỹ đầu tiên tiểu bang tiết lộ việc mua Bitcoin. Thông tin cho thấy Wisconsin đã mua 94.562 cổ phiếu của BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) trong quý đầu tiên của năm nay, trị giá gần 100 triệu USD. Ủy ban đầu tư cũng đã mua cổ phiếu của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) trị giá khoảng 64 triệu USD.

Hội đồng đầu tư, còn được gọi là SWIB, được thành lập vào năm 1951 và hiện quản lý tài sản trị giá hơn 156 tỷ USD, theo trang web của hội đồng này. Nó quản lý tài sản của Hệ thống Hưu trí Wisconsin (WRS), Quỹ Đầu tư Tiểu bang (SIF) và các quỹ ủy thác khác của tiểu bang.

2) U.S. Bancorp (15 triệu USD)

U.S. Bancorp là một công ty cổ phần ngân hàng Hoa Kỳ và là thành viên của Hiệp hội Quốc gia Bancorp Hoa Kỳ. Công ty mẹ của Hiệp hội Quốc gia Ngân hàng Hoa Kỳ và là ngân hàng lớn thứ năm ở Hoa Kỳ, có hơn 3.000 chi nhánh, chủ yếu nằm ở miền Tây và Trung Tây Hoa Kỳ. Theo hồ sơ 13 F mới nhất, tổng vốn đầu tư của công ty là 71,8 tỷ USD.

Ngân hàng Hoa Kỳ nắm giữ các khoản đầu tư Bitcoin ETF giao ngay trị giá hơn 15 triệu USD. Có thông tin cho rằng họ đã mua khoảng 87.744 cổ phiếu FBTC của Fidelity, trị giá 5,4 triệu USD, 46.011 cổ phiếu GBTC của Grayscale, trị giá 2,9 triệu USD và 178.567 cổ phiếu IBIT của BlackRock, trị giá 7,2 triệu USD.

3) JPMorgan Chase Group (khoảng 1 triệu USD)

JPMorgan Chase Group, được thành lập năm 2000, là công ty có trụ sở chính tại New York Các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ ở York trong thành phố. Bộ phận ngân hàng thương mại của nó có 5.100 chi nhánh. Vào tháng 10 năm 2011, tài sản của JPMorgan Chase đã vượt qua Bank of America để trở thành tổ chức dịch vụ tài chính lớn nhất Hoa Kỳ. Hoạt động kinh doanh của JPMorgan Chase bao gồm hơn 50 quốc gia, bao gồm ngân hàng đầu tư, giao dịch và dịch vụ chứng khoán, quản lý đầu tư, dịch vụ tài chính thương mại, dịch vụ ngân hàng tư nhân, v.v.

JP Morgan hiện nắm giữ thị phần ProShares BITO, BlackRock IBIT, Fidelity FBTC, Grayscale GBTC và Bitwise BITB trị giá khoảng 1 triệu USD.

02 Quỹ phòng hộ trị giá 4,7 tỷ USD

Danh mục lớn nhất trong số các quỹ ETF giao ngay Bitcoin là quỹ phòng hộ, kế toán chiếm 8,0% tổng số cổ phần ETF giao ngay, khoảng 4,7 tỷ USD.

1) Millennium Management xấp xỉ 1,9 tỷ USD

Trong số những người mua quỹ phòng hộ lớn này, Millennium Management đặc biệt gây chú ý. Millennium Management là một quỹ phòng hộ nổi tiếng được thành lập vào năm 1989 tại Thành phố New York bởi nhà tài chính người Mỹ gốc Israel Israel Englander. Đây hiện là một trong những quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới.

Công ty nắm giữ 5 quỹ Bitcoin ETF với tổng giá trị khoảng 1,9 tỷ USD. Số cổ phiếu nắm giữ như sau:

IBIT của BlackRock  $844,2 triệu;

FBTC của Fidelity  $806,7 triệu;

GBTC của Grayscale $202 triệu ;

ARKB của Ark là 45 triệu USD;

BITB của Bitwise là 44,7 triệu USD.

Nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg ETF mô tả Millennium là "vua" trong sốnhững người nắm giữ Bitcoin ETF, lưu ý rằng lượng nắm giữ của công ty là mức trung bình của 500 chủ sở hữu ETF mới hàng đầu, gấp 200 lần lượng nắm giữ,và giá trị thị trường của các khoản nắm giữ Bitcoin ETF này chiếm khoảng 3% tài sản của quỹ phòng hộ đang được quản lý.

2) Schonfeld Strategic Advisors  Khoảng 480 triệu USD

Schonfeld Strategic Advisors được thành lập năm 1988, có trụ sở chính tại New York và được thành lập bởi Steven Schonfeld . Schonfeld khởi đầu là một công ty kinh doanh độc quyền và phát triển thành một nhà quản lý quỹ phòng hộ đa chiến lược nổi tiếng với các chiến lược đầu tư đa dạng và phương pháp đầu tư sáng tạo với tài sản được quản lý trị giá 13 tỷ USD.

Schonfeld hiện nắm giữ tổng cộng 479 triệu USD BTC ETF, bao gồm 248 triệu USD IBIT và 231,8 triệu USD FBTC.

3) Boothbay Fund Management 380 triệu USD

Boothbay Fund Management là một công ty quản lý quỹ phòng hộ có trụ sở tại New York được thành lập vào năm 2011 Được thành lập vào năm 2001 bởi Ari Glass, người giữ chức chủ tịch. Công ty tập trung vào đầu tư đa chiến lược và sử dụng các phương pháp đầu tư đa dạng để đạt được lợi nhuận ổn định.

Đầu tư của Boothbay Fund Management vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay là 377 triệu USD, bao gồm 149,8 triệu USD trong IBIT, 105,5 triệu USD trong FBTC, 69,5 triệu USD trong GBTC và 52,3 triệu USD trong BITB 10.000 đô la Mỹ.

Ngoài các khoản đầu tư Bitcoin ETF, danh mục đầu tư của Boothbay bao gồm nhiều loại ETF khác nhau, chẳng hạn như SPDR S&P 500 ETF Trust và iShares Russell 2000 ETF.

4) Bracebridge Capital 340 triệu USD

Bracebridge Capital là một công ty quản lý quỹ phòng hộ có trụ sở tại Boston, MA, được thành lập vào năm 1994 . Danh mục đầu tư bao gồm cổ phiếu toàn cầu, trái phiếu, ngoại hối, tương lai và các loại tài sản khác. Công ty được biết đến với việc tập trung vào các chiến lược đầu tư vĩ mô toàn cầu, phương pháp nghiên cứu độc đáo và hiểu biết sâu sắc về thị trường. Các quyết định đầu tư của công ty thường dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu, đồng thời cam kết cung cấp dịch vụ quản lý tài sản xuất sắc. dịch vụ cho khách hàng tổ chức.

Bracebridge Capital hiện nắm giữ 262 triệu USD trong quỹ ETF ARK 21Shares Bitcoin và nắm giữ 81 triệu USD trong quỹ BlackRock ETF.

5) Aristeia Capital Llc trị giá 163,4 triệu USD

Aristeia Capital LLC là một công ty quản lý đầu tư và quỹ phòng hộ nổi tiếng . Được thành lập vào năm 1997 và có trụ sở tại Hoa Kỳ. Công ty tập trung vào chiến lược đầu tư đa dạng bao gồm giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, công cụ phái sinh và các công cụ tài chính khác. Công ty được biết đến với hiệu suất vượt trội và kiểm soát chặt chẽ việc quản lý rủi ro, đồng thời chiến lược đầu tư tập trung vào tăng trưởng dài hạn. . và hoạt động tốt trong các môi trường thị trường khác nhau, cam kết cung cấp các giải pháp quản lý đầu tư hiệu quả cho khách hàng toàn cầu.

Hiện tại, Aristeia Capital Llc thông báo rằng họ nắm giữ khoản đầu tư 163,4 triệu USD vào IBIT.

6) Graham Capital Management 98,8 triệu USD

Graham Capital Management là một công ty quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng ở Hoa Kỳ,Được thành lập vào năm 1994 và có trụ sở chính tại Connecticut, nó được thành lập bởi nhà quản lý đầu tư nổi tiếng Kenneth Tropin.

Là công ty quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu, Graham Capital Management tập trung vào việc sử dụng các chiến lược đầu tư định lượng và có hệ thống để tìm kiếm lợi nhuận tuyệt đối trong các môi trường thị trường khác nhau, quản lý số lượng lớn quỹ trên toàn cầu. Danh mục đầu tư của công ty bao gồm nhiều loại tài sản như vậy. như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và ngoại hối. Ngoài hiệu suất đầu tư xuất sắc, Graham Capital Management còn được biết đến với khả năng quản lý rủi ro nghiêm ngặt và tinh thần trách nhiệm cao đối với lợi ích của khách hàng.

Graham Capital Management nắm giữ 98,8 triệu USD đầu tư vào IBIT và 3,8 triệu USD đầu tư vào FBTC.

7) IvyRock Asset Management (Ivy Asset Management) 19 triệu USD

IvyRock Asset Management là công ty quản lý quỹ phòng hộ có trụ sở chính tại Hồng Kông, được thành lập tại Năm 2009, công ty chủ yếu tập trung vào thị trường châu Á và quản lý nhiều quỹ khác nhau thông qua hoạt động kinh doanh quản lý tài sản.

IvyRock Asset Management nắm giữ gần 19 triệu USD Bitcoin ETF IBIT giao ngay của BlackRock.

03 Các công ty tư vấn đầu tư 3,8 tỷ USD

Nhóm các công ty tư vấn đầu tư nắm giữ tổng tài sản khoảng 3,8 tỷ USD Quy mô quản lý.

1) Horizon Kinetics LLC trị giá 946 triệu USD

Trong số các công ty quản lý và tư vấn đầu tư được tiết lộ, Horizon Kinetics LLC nắm giữ cổ phần lớn nhất. Công ty là một công ty tư vấn đầu tư độc lập được thành lập vào năm 1994 và có trụ sở chính tại New York, Hoa Kỳ. Công ty quản lý tài sản trên nhiều chiến lược đầu tư khác nhau, bao gồm quỹ tương hỗ, tài khoản riêng biệt và các khoản đầu tư thay thế.

Đặc điểm nổi bật của Horizon Kinetics là tập trung vào các thị trường phi truyền thống và kém hiệu quả hơn. Công ty thường tìm kiếm những cơ hội bị thị trường định giá thấp hoặc hiểu lầm, chẳng hạn như các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. , chứng khoán quốc tế và cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Một loạt các ngành được thiết kế để thu lợi từ các xu hướng dài hạn và những thiếu sót của thị trường.

Horizon Kinetics LLC chỉ nắm giữ GBTC của Grayscale với tổng trị giá 946 triệu USD, đứng đầu trong số các công ty tư vấn đầu tư và là công ty nắm giữ GBTC lớn thứ hai (đầu tiên là Susquehanna International Group (sẽ là đề cập sau).

2) Morgan Stanley trị giá 270 triệu USD

Morgan Stanley là ngân hàng đầu tư và công ty quản lý tài sản nổi tiếng thế giới, có trụ sở chính tại New York, HOA KỲ. Công ty được thành lập vào năm 1935 và có nguồn gốc từ gia đình Morgan, gã khổng lồ tài chính Mỹ. Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới, phạm vi kinh doanh của nó bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm tài chính doanh nghiệp, tư vấn M&A, bảo lãnh chứng khoán, quản lý tài sản, quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư. Có thể nói, Morgan Stanley có kiến ​​thức và kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng về ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản, giao dịch chứng khoán, quản lý tài sản và các lĩnh vực khác.

Morgan Stanley hiện nắm giữ 269,9 triệu USD tiền đầu tư Bitcoin ETF, tất cả đều đầu tư vào GBTC của Grayscale, khiến nó trở thành chủ sở hữu GBTC lớn thứ ba.

3) Pine Ridge Advisors 210 triệu USD

Pine Ridge Advisors, được thành lập vào năm 2018 và có trụ sở chính tại New York, là một công ty tư vấn tài chính nổi tiếng với chuyên môn về quản lý tài sản, chiến lược đầu tư và lập kế hoạch tài chính. Sứ mệnh của công ty là cung cấp cho khách hàng các giải pháp tài chính toàn diện và được cá nhân hóa, đồng thời cơ sở khách hàng của công ty bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau từ nhà đầu tư cá nhân đến doanh nghiệp và tổ chức.

Hiện tại, Pine Ridge Advisors nắm giữ tổng cộng 205,8 triệu USD trong các quỹ ETF giao ngay Bitcoin, bao gồm 83,2 triệu USD trong IBIT của BlackRock, 93,4 triệu USD trong FBTC của Fidelity, 29,3 triệu USD trong BITB của Bitwise .

4) ARK Investment Management 206 triệu USD

ARK Investment Management chính là “em gái gỗ” Cathie Wood ( Wood, được thành lập tại New York vào năm 2014. Nó chủ yếu tiến hành đầu tư theo chủ đề dựa trên các công nghệ tiên tiến, như công nghệ máy tính, đổi mới năng lượng, công nghệ tài chính, v.v. Nhiều quỹ của công ty tập trung vào các chủ đề này.

ARK Investment Management nắm giữ 206 triệu USD trong quỹ ETF Bitcoin ARK 21 Shares và trong số 11 quỹ ETF giao ngay Bitcoin đầu tiên được ra mắt, ARK 21 Shares Bitcoin ETF cũng là một trong những công ty của Chị Mu. Kể từ khi Bitcoin ETF được phê duyệt, ARK Investment Management đã liên tục thực hiện các hoạt động mua hàng. Có thể nói rằng đó là hoạt động tự sản xuất và bán hàng. ETF để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn.

5) Ovata Capital Management Ltd (74 triệu USD)

Ovata Capital là công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Hồng Kông được thành lập tại In Năm 2017, tập trung vào cổ phiếu châu Á, các khoản đầu tư tập trung vào bốn phân khúc chiến lược cốt lõi: chênh lệch giá, giá trị tương đối, theo sự kiện và mua bán. Người quản lý danh mục đầu tư của Ovata là Jon Lowry, người từng làm việc tại Millennium Management và Elliott Management Corp. Theo tin tức liên quan, quỹ của Ovata đã tăng 10% trong năm ngoái, vượt trội so với các công ty cùng ngành và tăng 5,6% trong bốn tháng đầu năm nay.

Ovata Capital hiện nắm giữ các quỹ Bitcoin ETF với tổng giá trị hơn 74 triệu USD, bao gồm FBTC, GBTC, BITB và IBIT (quy mô cổ phiếu cụ thể chưa được tiết lộ).

6) Hightower Advisors 68,34 triệu USD

Hightower là một công ty quản lý đầu tư nổi tiếng có trụ sở tại Chicago, Hoa Kỳ. Công ty cung cấp một loạt các giải pháp đầu tư và quản lý tài sản được thiết kế để cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư cá nhân, văn phòng gia đình, công ty quản lý tài sản và nhà đầu tư tổ chức. Khách hàng của họ chủ yếu là những cá nhân có thu nhập cao, tổ chức gia đình, tổ chức từ thiện và khách hàng doanh nghiệp.

Hightower nắm giữ các quỹ ETF giao ngay Bitcoin của Hoa Kỳ trị giá hơn 68,34 triệu đô la Mỹ và công ty quản lý tổng số tiền là 122 tỷ đô la Mỹ. Công ty hiện nắm giữ các vị trí trong 6 quỹ ETF giao ngay Bitcoin, bao gồm:

GBTC thang độ xám là 44,84 triệu đô la;

FBTC Fidelity là 12,41 triệu đô la;

BlackRock là 7,62 triệu đô la IBIT; 1,7 triệu USD;

Bitwise BITB, 990.000 USD;

Franklin EZBC, 790.000 USD.

7) Rubric Capital Management 60 triệu USD

Rubric Capital Management là công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Hoa Kỳ được thành lập vào năm 2008. Nó tập trung vào đầu tư dài hạn vào thị trường chứng khoán toàn cầu và được biết đến với nghiên cứu chuyên sâu và phương pháp đầu tư có tính chuyên môn cao. Chiến lược đầu tư của nó chủ yếu bao gồm phân tích cơ bản, phân tích định lượng và nghiên cứu thị trường. Đội ngũ của công ty chuyên xác định các công ty có triển vọng tăng trưởng dài hạn và tiềm năng cũng như đạt được các mục tiêu tài chính của khách hàng thông qua việc xây dựng và quản lý danh mục đầu tư.

Rubric Capital Management hiện sở hữu hơn 60 triệu USD trong các quỹ ETF BlackRock Bitcoin Spot.

04 Công ty mẹ 1,35 tỷ USD

Tập đoàn quốc tế Susquehanna 1,1 tỷ USD >

Trong phân loại công ty mẹ, thực tế chỉ có một nhà đầu tư quan trọng, đó là SIG Holdings, LLC, công ty mẹ của Susquehanna International Group. Viết tắt là SIG, tạm dịch là Tập đoàn quốc tế Haina.

Sina International Group (SIG) là một công ty dịch vụ tài chính của Mỹ có trụ sở tại Bergon, Pennsylvania. Nó được biết đến với tính chuyên nghiệp và hiệu quả công nghệ trên thị trường tài chính và được coi là một trong những công ty lớn nhất thế giới. công ty kinh doanh định lượng. Công ty được thành lập vào năm 1987 bởi Jeff Yass, Arthur Dantchik và Joel Greenberg. SIG hoạt động trên toàn cầu, bao gồm giao dịch chứng khoán, giao dịch quyền chọn, giao dịch tương lai, giao dịch phái sinh, quản lý tài sản và đầu tư cổ phần tư nhân tổng cộng khoảng 575,9 tỷ USD, vì vậy Bitcoin ETF chỉ là một phần nhỏ trong đó.

SIG nắm giữ 9 quỹ ETF giao ngay Bitcoin với tổng số tiền là 1,31 tỷ USD. Người nắm giữ lớn nhất là GBTC của Grayscale, công ty đã mua tổng cộng 17,27 triệu cổ phiếu trị giá 1,09 tỷ USD, là người nắm giữ lớn nhất. của GBTC thang độ xám.

05  Tóm tắt

Vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay để niêm yết và giao dịch trên các sàn giao dịch lần đầu tiên, đây được coi là một sự kiện quan trọng trong thị trường tiền kỹ thuật số. Sự chấp thuận của Bitcoin ETF và các quỹ ETF liên quan đến tiền điện tử khác chắc chắn đã mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư truyền thống tham gia vào thị trường mới nổi này.

Vì các quỹ ETF được niêm yết trên các sàn giao dịch chịu sự giám sát của SEC nên việc đầu tư vào Bitcoin thông qua các quỹ ETF có rủi ro thấp hơn so với đầu tư trực tiếp vào Bitcoin. Ngoài ra, với tình hình bất ổn quốc tế hiện nay và việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, Haze, Bitcoin giao ngay ETF là mục tiêu đầu tư tốt hơn cho các tổ chức tài chính truyền thống.

Nhưng nếu như tài liệu thống kê 13F cho thấy, phần hàng chục tỷ USD được tiết lộ do các tổ chức lớn nắm giữ chỉ chiếm 20%, thì ai sẽ mua 80% tài sản còn lại? Và với một lượng lớn vốn chảy vào các sản phẩm tài chính hàng đầu này, liệu nó có khiến một lượng lớn vốn lẽ ra đã chảy vào thị trường sơ cấp và thứ cấp bị hấp thụ, có thể dẫn đến thiếu sự quan tâm đến các dự án mới? Chào mừng bạn để lại ý kiến ​​​​của mình trong phần bình luận.