Khoản đặt cược của Buffett vào AI chiếm 45% danh mục đầu tư của ông.

Nguồn: Heart of the Metaverse

Mặc dù việc Buffett theo đuổi các xu hướng mới nhất trên thị trường chứng khoán là không rõ ràng, nhưng có thể thấy từ danh mục đầu tư của Berkshire Hathawaycông ty nắm giữ nhiều Cổ phiếu đang được hưởng lợi trí tuệ nhân tạo.

Buffett đã lãnh đạo Berkshire Hathaway Holdings Inc. từ năm 1965. Ông thích đầu tư vào các công ty có tốc độ tăng trưởng ổn định, lợi nhuận đáng tin cậy, đội ngũ quản lý mạnh và các biện pháp thân thiện với cổ đông như trả cổ tức và kế hoạch mua lại cổ phiếu.

Chiến lược này thực sự có hiệu quả. Từ năm 1965 đến năm 2023, lợi nhuận của Berkshire đạt mức đáng kinh ngạc là 4384748%. Con số này tương đương với lợi nhuận gộp hàng năm là 19,8%, gần gấp đôi lợi nhuận hàng năm 10,2% của S&P 500 trong cùng kỳ.

Tính theo đồng đô la Mỹ, khoản đầu tư 1.000 USD vào cổ phiếu Berkshire Hathaway năm 1965 sẽ tăng lên hơn 43 triệu USD, trong khi khoản đầu tư tương tự vào chỉ số S&P 500, với cổ tức được tái đầu tư, sẽ chỉ có giá trị bằng $312,333.

Buffett không phải là nhà đầu tư theo đuổi những xu hướng mới nhất trên thị trường chứng khoán, vì vậy bạn sẽ không thấy ông ấy mua những cổ phiếu trí tuệ nhân tạo đang hot hiện nay.

Tuy nhiên, Berkshire hiện nắm giữ ba cổ phiếu sẽ được hưởng lợi lớn từ trí tuệ nhân tạo, thậm chí chiếm hơn 45% tổng danh mục chứng khoán giao dịch công khai của Berkshire, với tổng giá trị đạt 398,7 tỷ USD.

01. Snowflake: 0,2% danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway

Snowflake đã phát triển nền tảng đám mây dữ liệu có thể giúp các doanh nghiệp mang lại lợi ích dữ liệu chính của họ cùng nhau trên một nền tảng để phân tích dữ liệu hiệu quả hơn và khai thác giá trị tối đa của dữ liệu.

Dịch vụ này được thiết kế dành cho các doanh nghiệp lớn, phức tạp hoạt động với nhiều nhà cung cấp đám mây, chẳng hạn như Microsoft Azure và Google Cloud của Alphabet, nhưng điều này thường dẫn đến việc tạo ra các kho dữ liệu.

Năm ngoái, Snowflake đã ra mắt nền tảng CortexAI, cho phép các công ty kết hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có sẵn với dữ liệu của riêng họ để tạo ra các ứng dụng AI tổng hợp.

Cortex cũng đi kèm một bộ công cụ trí tuệ nhân tạo đầy đủ, chẳng hạn như Document AI và trợ lý ảo Copilot của Snowflake. Cái trước cho phép doanh nghiệp trích xuất dữ liệu có giá trị từ các nguồn phi cấu trúc như hóa đơn hoặc hợp đồng, trong khi cái sau sử dụng lời nhắc bằng ngôn ngữ tự nhiên để cung cấp thông tin chi tiết có giá trị trên nền tảng Snowflake.

Trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025, kết thúc vào ngày 30 tháng 4, doanh thu sản phẩm của Snowflake đạt 789,6 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Trên lý thuyết, đây là tốc độ tăng trưởng mạnh nhưng lại chậm lại so với các quý trước.

Trong khi Snowflake tiếp tục đầu tư mạnh vào các sáng kiến ​​tăng trưởng như tiếp thị, nghiên cứu và phát triển, thì việc thu hút khách hàng mới của họ lại chậm lại và khách hàng hiện tại thậm chí còn tăng chi tiêu của họ còn chậm hơn.

Berkshire Hathaway đã mua cổ phần của Snowflake trong đợt IPO năm 2020 của chuyên gia đám mây dữ liệu, vì vậy giá mỗi cổ phiếu có thể vào khoảng 120 USD.

Vào năm 2021, cổ phiếu của công ty đã tăng vọt lên mức cao nhất là 392 USD, nhưng sau đó đã giảm 63% so với mức đó, hiện giao dịch ở mức 142 USD. Thật không may, khi tốc độ tăng trưởng của công ty chậm lại, cổ phiếu này có vẻ vẫn khá đắt,vì vậy các nhà đầu tư có thể muốn tránh lựa chọn cổ phiếu Berkshire này.

02. Amazon: 0,5% danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway

Berkshire đã mua cổ phiếu của Amazon vào năm 2019 (AMZN 1,22%), Buffett đã nhiều lần bày tỏ sự tiếc nuối vì không nhận ra cơ hội này sớm hơn. Amazon được thành lập như một công ty thương mại điện tử và sau đó mở rộng sang điện toán đám mây, phương tiện truyền thông trực tuyến, quảng cáo kỹ thuật số và và bây giờ là trí tuệ nhân tạo.

Đơn vị điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) thiết kế chip trung tâm dữ liệu của riêng mình, giúp các nhà phát triển AI sử dụng chúng ít tốn kém hơn so với cơ sở hạ tầng khác sử dụng chip Nvidia Giảm tới 50%.

Ngoài ra, nền tảng Bedrock của Amazon còn cung cấp cho các nhà phát triển thư viện LLM được tạo sẵn từ một số công ty khởi nghiệp đầu ngành. Ngoài ra, Amazon đã độc lập phát triển một dòng LLM có tên Titan.

Về cơ bản, AWS muốn trở thành điểm đến được lựa chọn cho các nhà phát triển muốn tạo ứng dụng AI của riêng mình. Nhiều dự báo khác nhau của Phố Wall cho thấy trí tuệ nhân tạo sẽ tăng thêm doanh thu từ 7 nghìn tỷ USD đến 200 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu trong thập kỷ tới, có khả năng trở thành cơ hội lớn nhất từ ​​trước đến nay của Amazon.

Berkshire Hathaway nắm giữ cổ phần trị giá 2 tỷ USD tại Amazon, chỉ chiếm 0,5% danh mục cổ phiếu của tập đoàn.

Về lâu dài, trí tuệ nhân tạo có thể thúc đẩy sự tăng trưởng đáng kể cho Amazon. Do đó, nếu Buffett chỉ muốn vị trí này lớn hơn trước đây, ông có thể tự trách mình vì đã không tăng lượng nắm giữ sớm hơn khi chương mới về AI bắt đầu.

03. Apple: 44,5% danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway 

Apple (AAPL2,16%) là Berkshire Hathaway Vị trí lớn nhất của công ty cho đến nay. Tập đoàn này đã chi khoảng 38 tỷ USD để tích lũy cổ phiếu bắt đầu từ năm 2016 và số cổ phiếu nắm giữ hiện trị giá 177,6 tỷ USD.

Apple cam kết sản xuất các thiết bị điện tử phổ biến nhất thế giới, bao gồm iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods và các dòng máy tính Mac.

Công ty đang chuyển sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với phần mềm Apple Intelligence mới, sẽ được phát hành vào tháng 9 cùng với hệ điều hành iOS18.

Phần mềm này được phát triển với sự hợp tác của OpenAI và sẽ thay đổi trải nghiệm người dùng trên các thiết bị Apple. Trợ lý giọng nói Siri sẽ sử dụng các chức năng của ChatGPT. Tương tự, các công cụ viết của nó như ghi chú, email và iMessage cũng sẽ sử dụng các chức năng của ChatGPT để giúp người dùng nhanh chóng tạo nội dung.  

Có hơn 2,2 tỷ thiết bị Apple đang hoạt động trên toàn thế giới, điều đó có nghĩa là Apple có thể sớm trở thành công ty lớn nhất phân phối công nghệ AI cho người tiêu dùng.

iPhone 16 sắp ra mắt dự kiến ​​sẽ trang bị những con chip mới mạnh mẽ có khả năng xử lý khối lượng công việc AI trên thiết bị, có khả năng kích hoạt một chu kỳ nâng cấp đáng kể.

Apple đáp ứng tất cả các tiêu chí chọn cổ phiếu của Buffett. Kể từ khoản đầu tư đầu tiên của Berkshire vào năm 2016, công ty đã tăng trưởng ổn định, vẫn có lãi, có sự lãnh đạo tận tâm của CEO Cook và đã trả lại số vốn đáng kể cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Trên thực tế, Apple vừa công bố chương trình mua lại mới trị giá 110 tỷ USD, chương trình mua lại lớn nhất trong lịch sử công ty Hoa Kỳ.