Giải thích chi tiết về các thông số kỹ thuật để xây dựng chiến lược 3EX CryptoGPT: tạo giao dịch định lượng của riêng bạn

3EX là nền tảng giao dịch AI toàn diện, được hiện thực hóa thông qua đối thoại với AI, bao gồm tùy chỉnh chiến lược, điều chỉnh tham số, mô phỏng lãi lỗ, thực thi tín hiệu, đặt hàng chiến lược, và theo dõi bằng một cú nhấp chuột. Sử dụng 3EX-AI để giao dịch, giúp đại lý thu hút khách hàng mới và giúp người dùng kiếm tiền.

Trong thị trường tài chính hiện đại, giao dịch định lượng đã trở thành phương thức đầu tư chủ đạo. Bằng cách thuật toán hóa các chiến lược giao dịch, nhà đầu tư có thể nắm bắt cơ hội thị trường một cách chính xác và hiệu quả hơn và 3EX CryptoGPT là nền tảng cung cấp cho người dùng công cụ mạnh mẽ này. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết cách xây dựng chiến lược giao dịch định lượng đáp ứng nhu cầu của riêng bạn thông qua 3EX CryptoGPT và giới thiệu một số cài đặt thông số chính, điều kiện mở và đóng cũng như quản lý rủi ro và tóm tắt chiến lược.

Trước hết, tất cả các chiến lược đều có thể được mô tả trên CryptoGPT của 3EX và độ khó rất thấp nên bạn có thể dễ dàng bắt đầu.

1. Các yếu tố cơ bản của xây dựng chiến lược

Khi xây dựng chiến lược giao dịch định lượng, trước tiên bạn cần làm rõ các yếu tố cơ bản của giao dịch, bao gồm lựa chọn chỉ báo, cài đặt tham số, xác định điều kiện mở và đóng, v.v. Việc thiết lập từng yếu tố sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của chiến lược, vì vậy cần phải xem xét cẩn thận trong quá trình thiết kế.

1. Lựa chọn chỉ báo: Trên nền tảng 3EX CryptoGPT, người dùng có thể chọn nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau để xây dựng chiến lược. MACD (Chỉ số trung bình hội tụ/phân kỳ) và SMA (Trung bình động đơn giản) là các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến có thể nắm bắt hiệu quả những thay đổi trong xu hướng thị trường.

2. Cài đặt tham số: Cài đặt tham số có tác động quan trọng đến độ nhạy và tính ổn định của chiến lược. Cài đặt tham số hợp lý có thể hoạt động tốt trong các môi trường thị trường khác nhau, trong khi các tham số quá nhạy cảm có thể khiến chiến lược hoạt động kém khi thị trường biến động.

3. Điều kiện mở và đóng: Những điều kiện này xác định thời điểm tham gia và thoát khỏi thị trường. Một chiến lược tốt phải có khả năng mở các vị thế vào đúng thời điểm và đóng chúng khi đạt được các mục tiêu định trước hoặc có rủi ro phát sinh để chốt lãi hoặc giảm lỗ.

4. Quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro hiệu quả là cốt lõi của chiến lược giao dịch định lượng. Nó có thể giúp người dùng duy trì lợi nhuận ổn định khi thị trường biến động và ngăn ngừa những tổn thất lớn gây ra. bởi các sự kiện thị trường đột ngột.

2. Thiết kế chiến lược kết hợp MACD và SMA

Phần này sẽ giới thiệu chi tiết về chiến lược giao dịch định lượng sử dụng sự kết hợp giữa MACD và SMA. Chiến lược này tự động mở và đóng các vị thế vào đúng thời điểm bằng cách theo dõi những thay đổi trong xu hướng thị trường.

1. Cài đặt thông số

Đầu tiên, chúng ta cần đặt tham số cho các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong chiến lược. Trong chiến lược này, MACD và SMA là các chỉ báo cốt lõi và các thông số cụ thể như sau:

• Thời gian trung bình động nhanh MACD: 12

• Thời gian trung bình động chậm MACD mạnh >: 26

• Thời gian của đường tín hiệu MACD: 9

• Di chuyển rất chậm Thời gian trung bình (SMA): 200

Các thông số này là cài đặt MACD cổ điển giúp người dùng xác định những thay đổi về xu hướng trên thị trường bằng cách làm phẳng giá thị trường. SMA 200 kỳ được sử dụng để đánh giá xu hướng dài hạn của thị trường và cung cấp tham chiếu cho việc mở và đóng các vị thế.

2. Điều kiện mở vị thế mua

Sau khi xác định cài đặt tham số, bạn cần xác định các điều kiện mở cụ thể. Để mở một vị thế mua, chiến lược này quy định các điều kiện sau:

• Biểu đồ MACD thay đổi từ âm sang dương: Điều này cho thấy thị trường đã chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

• Giá trị MACD lớn hơn 0: Nghĩa là thị trường hiện tại đang có xu hướng tăng.

• Đường trung bình động nhanh (fastMA) của MACD cao hơn đường trung bình động chậm (slowMA): Khẳng định xu hướng tăng của thị trường.

• Giá đóng cửa nằm trên SMA 200 kỳ (veryslowMA): Đảm bảo thị trường hiện tại đang có xu hướng tăng dài hạn.

Khi đồng thời đáp ứng các điều kiện trên, hệ thống sẽ tự động thực hiện thao tác mở vị thế mua. Ngoài ra, để kiểm soát rủi ro, chiến lược này sử dụng mức giá thấp nhất làm giá dừng lỗ (giá mua). Khi giá thị trường giảm xuống dưới mức giá thấp nhất, hệ thống sẽ tự động dừng lỗ và thoát lệnh.

3. Điều kiện mở vị thế bán

Tương tự như mở vị thế mua, điều kiện để mở vị thế bán cũng dựa trên sự thay đổi của MACD và SMA, nhưng theo hướng ngược lại:

• Biểu đồ MACD (hist) thay đổi từ dương sang âm: Cho thấy thị trường đã chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

• Giá trị MACD nhỏ hơn 0: Nghĩa là thị trường hiện tại đang trong xu hướng giảm.

• Đường trung bình động nhanh (fastMA) của MACD thấp hơn đường trung bình động chậm (slowMA): Khẳng định xu hướng giảm của thị trường.

• Giá đóng cửa nằm dưới SMA 200 kỳ (veryslowMA): Đảm bảo thị trường hiện tại đang trong xu hướng giảm dài hạn.

Khi đồng thời đáp ứng các điều kiện trên, hệ thống sẽ tự động thực hiện thao tác mở vị thế bán. Chiến lược này sử dụng mức giá cao nhất làm giá dừng lỗ (giá bán). Khi giá thị trường vượt quá mức giá cao nhất, hệ thống sẽ tự động dừng lỗ và thoát.

4. Điều kiện đóng

Điều kiện kết thúc là một phần không thể thiếu trong quá trình thực hiện chiến lược, xác định thời điểm nên thoát khỏi thị trường để chốt lãi hoặc giảm lỗ. Đối với chiến lược này, các điều kiện đóng như sau:

• Điều kiện hủy lệnh mua: Nếu đường trung bình động chậm (slowMA) thấp hơn SMA 200 kỳ (veryslowMA), hãy hủy lệnh mua (MACDLE).

• Điều kiện hủy lệnh bán: Nếu đường trung bình động chậm (slowMA) cao hơn SMA 200 kỳ (veryslowMA), hãy hủy lệnh bán lệnh (MACDSE).

Những điều kiện này đảm bảo rằng khi xu hướng thị trường đảo chiều, hệ thống có thể đóng các vị thế kịp thời để tránh việc chốt lãi hoặc mở rộng lỗ.

3. Quản lý rủi ro

Trong giao dịch định lượng, tầm quan trọng của quản lý rủi ro là điều hiển nhiên. Ngay cả khi bản thân chiến lược hoạt động tốt nhưng không kiểm soát rủi ro hiệu quả thì nó vẫn có thể dẫn đến tổn thất lớn do một biến động bất ngờ. Vì vậy, một chiến lược quản trị rủi ro hợp lý là chìa khóa đảm bảo lợi nhuận ổn định lâu dài của chiến lược.

1. Bảo vệ tổn thất tối đa trong ngày

Chiến lược này đặt ra cơ chế bảo vệ tổn thất trong ngày tối đa 50%, nghĩa là nếu mức lỗ trong ngày đạt hoặc vượt quá 50% số tiền tài khoản, hệ thống sẽ tự động đóng tất cả các vị thế. Cơ chế này đảm bảo rằng ngay cả trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, tiền của người dùng vẫn có thể được bảo vệ hiệu quả để tránh bị thanh lý tài khoản do biến động lớn của thị trường.

2. Cơ chế dừng lỗ và chốt lời

Ngoài khả năng bảo vệ tổn thất tối đa trong ngày, chiến lược này còn thiết lập cơ chế dừng lỗ và chốt lời. Khi mở một vị thế mua hoặc bán, giá thấp nhất và giá cao nhất lần lượt được sử dụng làm điểm dừng lỗ. Khi giá thị trường vượt qua điểm dừng lỗ, hệ thống sẽ ngay lập tức đóng vị thế để tránh thua lỗ thêm. Đồng thời, người dùng cũng có thể đặt điểm chốt lời của riêng mình theo điều kiện thị trường. Sau khi đạt được mục tiêu định trước, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế để khóa lợi nhuận.

4. Cài đặt màu sắc và đồ họa

Để giúp người dùng hiểu xu hướng thị trường một cách trực quan hơn, chiến lược này cũng thiết lập các thay đổi linh hoạt về màu sắc và đồ họa để trực quan hóa trạng thái thị trường hiện tại.

• Màu xanh lá cây biểu thị xu hướng tăng: Khi các chỉ báo MACD và SMA cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng, đường K và nền sẽ hiển thị màu xanh lục, nhắc nhở người dùng rằng thị trường hiện tại đang ở trạng thái lâu dài.

• Màu đỏ biểu thị xu hướng giảm: Khi các chỉ báo MACD và SMA cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm, đường K và nền sẽ là hiển thị màu đỏ để nhắc nhở người dùng về hiện tại Thị trường đang trong trạng thái giảm giá.

Sự thay đổi linh hoạt về màu sắc và đồ họa này cho phép người dùng nhanh chóng xác định xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch tương ứng.

5. Tóm tắt chiến lược

Thông qua sự kết hợp hiệu quả giữa MACD và SMA, chiến lược này nhằm mục đích nắm bắt xu hướng thị trường bằng cách sử dụng các đột phá về giá của các đường trung bình động chính và những thay đổi trong tín hiệu MACD. Nó không chỉ giúp người dùng nắm bắt cơ hội giao dịch khi xu hướng thị trường rõ ràng mà còn ngăn chặn những khoản lỗ lớn ngoài dự kiến ​​thông qua cơ chế quản lý rủi ro chặt chẽ.

Đặc điểm của chiến lược này là:

1. Điều kiện mở và đóng chính xác: Thông qua sự hợp tác của MACD và SMA, chiến lược này có thể xác định chính xác những thay đổi trong xu hướng thị trường và đảm bảo rằng các vị thế được mở và đóng vào thời điểm tốt nhất Đóng vị trí.

2. Quản lý rủi ro nghiêm ngặt: Bằng cách thiết lập cơ chế chặn lỗ và bảo vệ tổn thất trong ngày tối đa, chiến lược có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả và đảm bảo an toàn cho người dùng quỹ.

3. Hiển thị đồ họa trực quan: Thông qua những thay đổi về đồ họa và màu sắc sống động, chiến lược này có thể giúp người dùng hiểu xu hướng thị trường một cách trực quan hơn và đưa ra quyết định giao dịch kịp thời.

Nhìn chung, 3EX CryptoGPT cung cấp một nền tảng mạnh mẽ cho phép người dùng dễ dàng tạo, tối ưu hóa và thực hiện các chiến lược giao dịch định lượng. Thông qua thiết kế chiến lược hợp lý và quản lý rủi ro nghiêm ngặt, người dùng có thể đạt được lợi nhuận tự động trong thị trường đang thay đổi nhanh chóng, thực sự phá vỡ các phương thức giao dịch truyền thống.

6. Triển vọng tương lai

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ AI và công nghệ blockchain, 3EX CryptoGPT chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong giao dịch định lượng trong tương lai. Thông qua đổi mới công nghệ liên tục và tích lũy phản hồi của người dùng, nền tảng sẽ tiếp tục tối ưu hóa các chức năng xây dựng chiến lược và cung cấp cho người dùng các công cụ giao dịch định lượng chính xác và linh hoạt hơn.

Trong tương lai, 3EX CryptoGPT cũng có kế hoạch giới thiệu thêm các chỉ báo kỹ thuật và công cụ giao dịch để nâng cao hơn nữa tính đa dạng và khả năng thích ứng của các chiến lược. Đồng thời, khi cơ sở người dùng tiếp tục mở rộng, nền tảng sẽ tích lũy nhiều dữ liệu thị trường hơn, điều này sẽ cải thiện hơn nữa độ chính xác của thuật toán AI và khả năng sinh lời của chiến lược.

Đối với mọi nhà đầu tư muốn thành công trên thị trường tiền kỹ thuật số, 3EX CryptoGPT chắc chắn là một đối tác đáng tin cậy. Qua phần giải thích chi tiết của bài viết này, chúng ta có thể thấy rằng thông qua việc xây dựng chiến lược hợp lý và quản lý rủi ro nghiêm ngặt, người dùng có thể đạt được lợi nhuận tự động thực sự trên nền tảng này và tạo ra con đường giao dịch định lượng của riêng họ.

Các liên kết liên quan đến 3EX:

Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ZH