بافيت أيضا "اتخذ إجراءات"؟ يبدأ Bitcoin وضع الكرنفال

المصدر: تشاينا تايمز

بعد أسبوع من الصمت، في الصباح الباكر من يوم 27 فبراير، تغير سعر البيتكوين فجأة مرة أخرى، حيث تجاوز 54000 دولار أمريكي، ثم ارتفع. وتجاوز ذات مرة 57000 دولار أمريكي في حوالي الساعة 10 صباحًا يوم 27، مع لحظيا زيادة بأكثر من 10%، لتصل إلى مستوى قياسي جديد منذ يناير 2022. ومع ذلك، اعتبارًا من وقت كتابة المقالة، انخفض أحدث سعر للبيتكوين إلى 55866.4 دولارًا، مع تضييق الزيادة خلال اليوم إلى 8.45٪.

وفقًا لبيانات Coinglass، حيث تجاوز سعر البيتكوين 57000 دولار أمريكي، وصلت المراكز المصفاة للشبكة بأكملها إلى 112 مليون دولار أمريكي خلال ساعة واحدة، منها المبلغ وبلغت قيمة تصفية المراكز القصيرة 83.2726 مليون دولار أمريكي، وبلغت قيمة تصفية الطلبات الطويلة 28.4994 مليون دولار أمريكي. وفي الـ 24 ساعة الماضية، تمت تصفية أكثر من 88 ألف شخص، بإجمالي مبلغ تصفية قدره 380 مليون دولار أمريكي.

"هذا العام هو "عام نصف سنوي" آخر. عملة البيتكوين صعودية بعد العطلة، وقد تراكمت في السوق الكثير من المراكز المكشوفة"، كما قال أحد خبراء blockchain. من عضو لجنة الاتصالات بمعهد الصين ورئيس مجموعة سياسات تحالف صناعة بلوكتشين تشونغقوانكون، صرح وانغ جوان لمراسل تشاينا تايمز أن الارتفاع الحالي يتركز في بيتكوين ولم يدفع نطاق الاستثمار المنخفض مثل العملات البديلة والنقوش. إن الارتفاع الحاد في سوق البيتكوين، من ناحية، يؤدي إلى انفجار صفقات البيع وينتمي إلى لعبة السوق الطويلة والقصيرة؛ ومن ناحية أخرى، ونظرًا لخصائص مختلفة مثل القنوات والمعاملات الخاصة بأصول البيتكوين، فإن الارتفاع الحالي في الشراء يشمل النفور من المخاطرة لرأس المال الكبير.

حجم تداول Bitcoin ETF يصل إلى رقم قياسي آخر

بقيادة Bitcoin، الأسهم الأمريكية وأسهم العملات المشفرة أيضًا ارتفع. ارتفعت بورصات العملات المشفرة Coinbase (COIN) وMicroStrategy (MSTR) بنسبة 17٪ يوم الاثنين. وارتفعت أسهم شركات تعدين بيتكوين الكبيرة Marathon Digital (MARA) وRiot Platforms (RIOT) بنسبة 22% و15% على التوالي.

أشار نيكولاوس بانيجيرتسوغلو، محلل جيه بي مورغان، في تقرير حديث إلى أنه بعد الدمج في يناير، انتعش اهتمام التجزئة بالعملات المشفرة في فبراير وأصبح قوة دافعة مهمة لزيادات الأسعار. وأشار إلى ثلاثة محفزات رئيسية تساعد في تفسير الاهتمام الجديد للبيع بالتجزئة: خفض سعر البيتكوين إلى النصف والترقية الفنية التالية لإيثريوم والموافقة المحتملة على صندوق إيثريوم المتداول في البورصة.

تظهر بيانات المراقبة أنه اعتبارًا من إغلاق الأسهم الأمريكية يوم الاثنين، وصل حجم التداول اليومي لصناديق Bitcoin المتداولة في البورصة بخلاف GBTC إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما مستوى قياسي بلغ نحو 10% في الأيام الأخيرة، أي ضعف متوسط ​​حجم التداول. ومن بينها، وصل حجم تداول BlackRock IBIT إلى 1.3 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى بنسبة 30٪ تقريبًا من أعلى مستوى تاريخي سابق.

منذ اعتماد صندوق Bitcoin المتداول في البورصة، اعتبارًا من 25 فبراير، ارتفع عدد عملات البيتكوين التي تحتفظ بها صناديق الاستثمار المتداولة الـ 11 من 619,491 إلى 732,549، بإجمالي الزيادة التراكمية لـ 113,058 بيتكوين. يبلغ إجمالي بيانات الاحتفاظ بصندوق Bitcoin ETF 732,000 عملة بيتكوين، وقد زاد حجم الأموال المُدارة من 28.59 مليار دولار أمريكي إلى 37.21 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة تراكمية قدرها 8.6 مليار دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد، صرح يو جيانينغ، رئيس UWEB والرئيس الفخري لجمعية هونغ كونغ Blockchain، لمراسل China Times أن الإدراج الناجح لبقعة Bitcoin لا توفر ETF للمستثمرين المؤسسيين طريقة متوافقة لدخول سوق الأصول الرقمية فحسب، بل توفر أيضًا الراحة لغالبية المستثمرين الأفراد، مما يزيد من توسيع قاعدة جمهور Bitcoin. ولا شك أن هذه الزيادة في تدفقات رأس المال قدمت دعمًا قويًا لأسعار البيتكوين.

من وجهة نظر يو جيانينغ، فإن ارتفاع أسعار البيتكوين لا يمكن فصله عن عوامل الاقتصاد الكلي العالمية. على خلفية تحسن توقعات النمو الاقتصادي العالمي وزيادة تفضيل المستثمرين للأصول ذات المخاطر، تكتسب الأصول الرقمية مثل البيتكوين شعبية بسبب تخزين قيمتها الفريدة وفرص الارتفاع المحتملة. وبالإضافة إلى ذلك، أدى الاستخدام الواسع النطاق للمشتقات المالية والمعاملات ذات الرفع المالي إلى زيادة تقلبات السوق. وتحت تأثير الرافعة المالية العالية، قد تتضخم الزيادة الطفيفة في سعر البيتكوين بسرعة، مما يؤدي إلى التصفية القسرية، وبالتالي يؤدي إلى تقلبات أكبر في الأسعار. قد تؤدي هذه الآلية إلى تسريع ارتفاع أسعار البيتكوين على المدى القصير، ولكنها تزيد أيضًا من عدم اليقين والمخاطر في السوق.

لاحظ المراسلون أن خبرًا عن استثمار إله الأسهم بافيت في العملة المشفرة انتشر على نطاق واسع في "دائرة العملة". وجاء في الخبر أن "بافيت استثمر في العملة المشفرة من خلال Nubank. استثمر البنك بشكل غير مباشر في العملات المشفرة."

علم المراسل من خلال التحقيق أن Nubank هو بنك رقمي مقره الرئيسي في البرازيل. وكان الاستثمار المشاع في وقت مبكر من عام 2021 تم الانتهاء منه في عام 2016، عندما استثمرت شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لبافيت 500 مليون دولار في الشركة الأم لـ Nubank. أطلق Nubank منتجًا جديدًا Nucripto في عام 2022، والذي يمكن للمستخدمين من خلاله شراء وبيع وتداول أكثر من اثنتي عشرة عملة مشفرة، بما في ذلك Bitcoin و Ethereum.

ومع ذلك، لا توجد حاليًا أخبار مؤكدة عن استثمار بافيت بشكل مباشر في العملات المشفرة مثل البيتكوين. كان بافيت في السابق أحد أشد المعارضين لبيتكوين، ففي عام 2018، قارن بيتكوين بـ "سم الفئران" وقال إن النتيجة النهائية للعملات المشفرة ستكون سيئة لأنها لم تنتج أي شيء يتعلق بهذا الأصل بقيمة.

"من الواضح أن اعتبار هذا خبرًا جيدًا أمر بعيد المنال. دائمًا ما يكون لـ "دائرة العملة" منطقها الخاص، وغالبًا ما تُروى القصص من أجل المصلحة العامة. لسرد القصص. نعم." قال أحد كبار المستثمرين لمراسل من صحيفة تشاينا تايمز.

هناك خبر آخر جدير بالملاحظة أيضًا. في 26 فبراير، صرح مؤسس Microstrategy مايكل سايلور علنًا أنه في الفترة من 15 فبراير إلى 25 فبراير، اشترت الشركة والشركات التابعة لها ما يقرب من 3000 بيتكوين مقابل ما يقرب من 155.4 مليون دولار أمريكي نقدًا، ويبلغ سعر كل بيتكوين حوالي 51813 دولارًا أمريكيًا.

في الواقع، منذ أغسطس 2020، بدأت MicroStrategy في "اكتناز" البيتكوين. حتى الآن، أنفقت Microstrategy ما يقرب من 6.09 مليار دولار أمريكي لشراء 193,000 عملة بيتكوين، بمتوسط ​​سعر لكل بيتكوين يبلغ 31,544 دولارًا أمريكيًا.

ردًا على الشركات المدرجة التي تستثمر في البيتكوين، صرح تشو كيلي، المدير التنفيذي لجمعية المعلومات الصينية والمدير المؤسس لمعهد غويان للأبحاث الاقتصادية الجديدة، لصحيفة الصين أفاد مراسل صحيفة التايمز أن الشركات المدرجة في البورصة تعتبر الاستثمار في العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر وعالي المكافأة ويجب التعامل معه بحذر. ومن ناحية أخرى، يتسم سوق العملات المشفرة بالتقلب الشديد، حيث ترتفع الأسعار وتنخفض بشدة. وبمجرد حدوث خطأ في الاستثمار، قد تتكبد الشركة خسائر فادحة؛ ومن ناحية أخرى، فإن سوق العملات المشفرة ليس منظما بشكل جيد وهناك العديد من المخاطر القانونية.

"تحتاج الشركات المدرجة إلى تقييم المخاطر بشكل كامل قبل الاستثمار في العملات المشفرة، وصياغة استراتيجيات استثمار مفصلة وتدابير للتحكم في المخاطر، وضمان الامتثال والشرعية. وفي الوقت نفسه، وقال تشو كيلي إنه من الضروري أيضًا تعزيز الكشف عن المعلومات والكشف الفوري عن مخاطر الاستثمار وحالة الاستثمار للمستثمرين.

الإشراف ليس متساهلاً

مع التعافي العام لأسعار البيتكوين، أصبح الإشراف العالمي وثيقًا أيضًا يتبع.

يعتقد Zhu Keli أن الاتجاه التنظيمي للعملات المشفرة سيصبح أكثر صرامة. ومع استمرار تطور ونمو سوق العملات المشفرة، ستقوم حكومات مختلف البلدان أيضًا بتنظيم إنها أكثر فأكثر صرامة، تعال وأولي المزيد والمزيد من الاهتمام لها. في المستقبل، قد يواجه سوق العملات المشفرة سياسات ولوائح تنظيمية أكثر صرامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قيود المعاملات، وضوابط رأس المال، ومكافحة غسيل الأموال، وما إلى ذلك. ولذلك، يحتاج المستثمرون إلى إيلاء اهتمام وثيق للتغيرات في السياسات التنظيمية وتعديل استراتيجياتهم الاستثمارية في الوقت المناسب.

أكد تشو كيلي أن سوق العملات المشفرة شديد التقلب، حيث ترتفع الأسعار بشكل كبير وتنخفض، ويحتاج المستثمرون إلى تحمل مخاطر عالية للغاية. لم يكتمل الإشراف على سوق العملات المشفرة بعد، ولا تزال هناك مشاكل مثل المخاطر الفنية والمخاطر الأمنية. لذلك، يحتاج المستثمرون العاديون إلى فهم ظروف السوق بشكل كامل، وتقييم درجة تحملهم للمخاطر، وصياغة استراتيجيات استثمار مفصلة وتدابير للتحكم في المخاطر قبل الاستثمار في العملات المشفرة. خلال هذه العملية، يحتاج المستثمرون أيضًا إلى الحفاظ على هدوئهم وعدم الانجراف وراء الذعر والجشع.

في 7 فبراير، صوتت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على اعتماد قاعدة تتطلب من المشاركين في السوق الذين لديهم سيولة كبيرة الالتزام بقوانين الأوراق المالية الفيدرالية وإدراج العملات المشفرة. تنص القواعد على أنه إذا كانت أنشطة تداول المشارك في الأوراق المالية للأصول المشفرة، بما في ذلك المنتجات والهياكل والأنشطة المشاركة في ما يسمى أسواق التمويل اللامركزي، تفي بتعريف "كجزء من الأعمال العادية" المنصوص عليه في القاعدة النهائية، فسيقوم المشارك يجب عليك التسجيل كمتداول أو تاجر في الأوراق المالية الحكومية.

في 22 فبراير، اختار الاتحاد الأوروبي فرانكفورت، ألمانيا، كموقع لهيئة مكافحة غسيل الأموال الجديدة (AMLA)، والتي ستنظم العملة المشفرة بشكل مباشر. صناعة. في أبريل 2023، صوت المشرعون في الاتحاد الأوروبي للموافقة على أول لائحة تنظيمية للعملات المشفرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، MiCA. يمثل هذا الإطار التنظيمي المحاولة الأولى لتنسيق التنظيم عبر الولايات القضائية للأصول الرقمية والأنشطة المرتبطة بها داخل الاتحاد الأوروبي.

في 12 فبراير، ذكرت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) أنها ستلغي تراخيص بورصات العملات المشفرة التي لا تستوفي المعايير وتطردها من كوريا الجنوبية. سوف تواجه البورصات الخارجية العاملة في كوريا الجنوبية متطلبات امتثال تنظيمية صارمة.

قال المستثمر الملائكي Guo Tao لمراسل "China Times" إن الاتجاه التنظيمي للعملات المشفرة يُظهر خصائص مختلفة حول العالم. بدأت بعض الدول أو تفكر في تنفيذ تدابير تنظيمية أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير القانونية الأخرى. وفي الوقت نفسه، يشعر المنظمون أيضًا بالقلق بشأن التأثير المحتمل للعملات المشفرة على الاستقرار المالي. ومع ذلك، فقد تبنت بعض الدول موقفًا أكثر انفتاحًا وأطلقت عملتها الرقمية الخاصة ببنكها المركزي (CBDC).

"في المستقبل، قد نشهد المزيد من التعاون والتنسيق الدوليين لضمان التنمية الصحية لسوق العملات المشفرة." قال قوه تاو.