簡単に
- ビットコインは底に近づいているか、すでに底を打っている可能性がありますが、第4四半期にはまだ数か月の調整に直面しています.
- Coinbase からの BTC の流出と、2019 年の底値とのフラクタルの類似性は、弱気市場の終わりを示しています。
- 毎月のMACDは今月のトレンド反転のシグナルを与える可能性があり、毎週のRSIは底がすでに入っていることを示唆しています.
金融市場のサイクル、特に暗号通貨市場は、独特の非対称性を特徴としています。強気相場は通常、極度の多幸感で終わり、短命の放物線状の価格上昇につながります。強気相場の終わりに上昇が速ければ速いほど、投機バブルを終わらせる可能性が高くなります。雄牛は暴力的で衝動的です。
対照的に、弱気相場の終わりには長い時間がかかり、底の形成は遅く、心理的な恐怖と絶望の状態が何ヶ月も続くことがあります.絶対的な底を買い、一見最高の瞬間に参入しようとする無数の試みは、定期的にさらに大きな損失と苦痛に終わります.クマは遅くて体系的です。
ただし、完全な市場サイクルの両方の要素には共通点が 1 つあります。極端な場合、ほとんどの投資家はさらなる上昇またはさらなる下落しか見ないため、それらが形成された時点では決して明らかではありません。
今日の分析では、BeInCrypto は進行中の弱気相場を調査し、その終焉の早期の兆候を探します。底がすでに整っているかどうか、またはビットコイン 市場は 2022 年第 4 四半期にさらに下落するでしょう。
弱気のセンチメントと底の予想
有名な暗号通貨市場アナリスト@intocryptoverse Twitter で 700,000 人以上のフォロワーを調査しました。世論調査で、彼は「#BTC の第 4 四半期に入るとどう思いますか?」という質問をしました。そして、強気か弱気かという 2 つの選択肢を残しました。 11,299 人の回答者が感想を述べており、そのほとんどがさらに低下する見通しです。
そのような結果は、ますます多くの技術的およびオンチェーン指標が底が近いか、または底にあることを示唆しているという事実にもかかわらずもたらされます。すでに達している .一方で、この弱気相場の絶対的な底を指摘する強力な議論と指標がまだあります。まだ来ていません .
とにかく、別の暗号Twitterアナリストは、@rektcapital 過去の弱気相場の期間に関する公開データ。彼の計算によると 、このサイクルでビットコインが着実に価値を失っている期間は、以前の弱気市場に匹敵する長さにすでに達しています。
- 2013-2014 : ピークからボトムまで 413 日 – ATH から 86% ダウン
- 2017-2018 : ピークからボトムまで 364 日 – ATH から 84% ダウン
- 2021-2022 : これまでのピークから 333 日 – これまでの ATH から 74% ダウン
「これらの数字は、BTC の底が今後 1 ～ 3 か月以内に発生することを示唆しています」と彼は言います。
ビットコインの 3 か月の対数チャートを詳しく見ると、アナリストの観察が裏付けられます。各BTCの過去のピークの後、弱気市場が数四半期続いたことがわかります。また、通常はピークから約 1 年後の第 4 四半期と第 1 四半期の変わり目に絶対的な底に達します。
また、底値に達した直後に強気相場が始まったことはなく、さらに 2 ～ 3 四半期にわたって蓄積が続いたことにも言及する価値があります。これは、この弱気相場がすでに底を打っている、または底に達しようとしているとしても、2023 年の最初の数か月で大幅な上昇を期待するべきではないことを意味します。
取引所からの流出 – コインベースのケーススタディ
現在、ビットコイン市場が底の形成と蓄積の過程にあることを示す多くのシグナルがあります。それらの多くは取引所での活動に関連しており、その中でコインベースが先導しています。今週発表されたデータに基づくと、BTC の流出が増加していることがわかります。彼らの見解では、ビットコインの価格は歴史的に絶対的な安値を記録した重要なサポートレベルに達しています.
によって最初に公開されたチャート@IIICapital は、2020 年第 4 四半期に始まった強気市場の開始以来、Coinbase でのビットコインの量が着実に減少していることを示しています。全然交換。 6月から現在までの期間のみ、青いチャートで明らかな停滞とCoinbaseでのBTC供給の相対的な安定を示しています.
そんな中、アナリストがTwitterに投稿した2つ目のチャート@ki_young_ju 、弱気相場の終了を主張します。 CoibaseのいわゆるアウトフローOWAP（オンチェーン加重平均価格）に基づいて、BTC価格は今日、長期サポートの領域にあることがわかります。
オレンジ色の線は、Coinbase を介して購入した機関投資家のおおよそのエントリー価格を表しています。機関投資家が仮想通貨市場で重要な役割を果たしていることが本当なら、薄緑色の蓄積エリアに到達することは底値のシグナルになる可能性があります。
ビットコイン サイクルのダイナミクスと 2019 年との類似点
現在の弱気相場のフェーズを判断するためのもう 1 つの戦略は、現在の値動きと 2018 年から 2019 年の強気相場との間のフラクタルな類似点を見つけることです。この点に関する興味深い分析が最近提供されました。@ストックマネーL 、最後の 3 サイクルのダイナミクスに類似点を見つけた人。
彼の意見では、ビットコインは現在、約 6 か月の購入フェーズにあります。歴史的に、この時期はリスクが最も低く、将来の上昇の機会が最も大きい時期であることが証明されています。この分析の楽観的な予測は、19,000 ドルのレベルがサポートとして維持され、すでに底に達していることです。
同じアナリストが別のツイートで、2018年後半から2019年にかけてのBTC価格チャートと今日の価格行動のフラクタルを並置した。多くの類似点の中で注目すべきは、40 ～ 50% のサポート領域からの急激な低下と底の生成方法です。
どちらの場合も、最初の、そして後で明らかになったように絶対的な安値の後に、チャートでより高い安値が続いたことに注意することができます.これに続いて、数か月の統合フェーズが続き、その後、より動的な増加が見られました。このシナリオが今繰り返されるとすれば、2022 年第 4 四半期は統合と蓄積の時期になるでしょう。 2023 年第 1 四半期にのみ、強気相場が始まる可能性があります。
初期の底打ちシグナル
ビットコインのチャートで弱気相場の終わりとトレンド反転の兆候を見つける最後の方法は、長期的なテクニカル指標です。そのうちの 1 つは月次 MACD で、以前の 2018 年から 2019 年の弱気市場で非常に明確なトレンド反転シグナルを提供しました。
これを指摘したのは@el_crypto_prof 昨日のツイートで、2019 年 2 月と 2022 年 10 月の MACD 測定値を比較しました。彼によると、MACD ヒストグラムの負のバーが濃い赤から明るい色に変化したことは、弱気市場の終わりの合図でした。ビットコインが少なくとも20,000ドル近くの現在のレベルを維持すれば、今月も同様のシグナルが生成される可能性があります。ただし、今月末まではわかりません。
別の信号は、毎週のRSI指標 、その解釈は同じアナリストによってツイートされました。彼によると、毎週の訪問RSI 30 を下回る買われ過ぎの領域は、市場の底のシグナルでした。
これは、以下でマークされた領域 (黄色と赤) で発生しました。注目に値するのは、3 つのケースすべてで、RSI 値が最も低かったのは 2022 年 6 月でした。ただし、常にゆっくりと上昇している指標には、ビットコイン価格の横ばいの動きと数か月にわたる地固めが伴いました。これは、早ければ 2023 年第 1 四半期に強気相場が再開するという説を補強するものでもあります。
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