暗号通貨投資ガイド 強気相場の4つのステージを利用する方法

著者：Edgy - The DeFi Edge、海外研究者の第一人者 出典：X、@thedefiedge 翻訳：Good Oba、ゴールデンファイナンス

第一段階の終わりに近づいています。世代を超えて富を築く絶好の機会を逃さないために、市場サイクルにどう対応すべきかを紹介しよう。

これがあなたのプレイブックです：

1. 強気市場のあらゆる段階を旅する

2. 利益を最大化する

3. 最も一般的な落とし穴を避ける

フェーズ1：蓄積

私たちは今、このフェーズにいます。

私たちは今このフェーズにいます。

（この記事を必ずブックマークしてください。強気相場が来たときの参考ガイドとして使えます。私は自分のためにこの記事を書き、リマインダーとして壁に貼りました)。

最悪の事態は終わった（コイン/テザーがしくじらない限り）。

市場価格は横ばいで不安定だ。Paypalが安定コインをローンチするような大きなニュースでさえ、価格にはほとんど影響しません。現在、システムには新しい流動性が入ってきていません。ボラティリティもない。500人のクレイジーな個人投資家が、次のクレイジーな物語に先手を打とうと、互いに争っているだけだ。

これは準備段階です。大きな動きに備えて、ボードに駒を置き始める。今、種をまき、強気相場の間に刈り取ろう。

行動計画：

• 質を蓄積する。プロジェクト。次の強気市場で成功すると思われるプロジェクトを探しましょう。このようなプロジェクトには、製品・市場適合性、競争優位性、まだ構築段階にあるチーム、堅実なロードマップ、堅実な財務指標があります。

• 弾薬を取っておく。多くの古いプロジェクトにやみくもに投資するのは魅力的です。史上最高値から90％も下落しているのだから、安く見える。しかし問題は、次のサイクルで最高のパフォーマンスを発揮するプロジェクトのほとんどは、まだそこにないということだ。人々は、古いものを買うよりも、真新しいものに「先取り」することを好む。

• オーバートレードは禁物。退屈だからといって、すべてを失い、ハムスターレースやハゲトレードに巻き込まれないように。勝つ前に生き残らなければならない。退屈しのぎに下手なポーカーをして、いいカードが来るのを待たないこと。

• 知識のギャップを埋める。強気相場は学ぶ時ではない。強気相場は、床からお金を拾う時だ。今こそ学ぶ時だ。GMXの上に構築された新しいプロトコルについて聞きたくはないでしょうが、GMXの基本に追いつくためには、強気相場の間に1週間を費やす必要があります。

• 流動性を監視する。取引所に流れ込む資金に目を光らせてください。stablecoinの展開から目を離さない。DeFi TVLの成長から目を離さない。暗号通貨市場全体の時価総額の成長から目を離さない。流動性が高まるということは、物事が変化しているということです。

第2段階：強気相場の初期段階

価格が上昇し始め、ショートは不信感を抱くだろう。ビットコインに米ドル。

何が人々を困らせるのか？それは懐疑主義だろう。弱気相場の余波で、利益を取ることができません。皮肉なことに、あなたはサイクルの初期にあり、群衆が押し寄せる前にもっと冒険的で積極的になるべきだ。

何が強気相場の引き金になるのか？

• 主なイベント： 例えば、BTCやETHのETFが承認されるとか、新しい国がBTCを法定通貨として採用するとか。

• ビットコインの半減： ビットコインは2024年までに半減する。もちろん、過去は未来の保証にはならない。しかし、それを信じる人が多ければ......

• 新技術： 前回のサイクルはDeFiとNFTの火種だった。次のサイクルでは、GambleFi、Telegramボット、NFTの復活、GameFi、RWAなど、何が流行るのでしょうか？ 私たちがまだ想像さえしていない分野が、突然ヒットする可能性があります。Axie InfinityやStepnのような、より優れたメカニックを考えてみてください。

• マクロの変化： FRBが利上げを停止する。

• マクロの変化： FRBが利上げを停止する。

• 規制の変化： 米国や他の国は、より透明で友好的な暗号通貨の枠組みを提供するかもしれません。

• 参入障壁の低下： 一般人を暗号通貨スペースに参入させるのは、依然として厄介です。より良いウォレット、アカウントの抽象化、より初心者に優しいDappsが助けになるでしょう。

• 東部パワー： 暗号通貨ツイッターは米国に大きく偏っています。そのため、ほとんどのCTはトロンがなぜ人気があるのか理解できない（アジアで広く使われている）。韓国の個人投資家の力と、香港が暗号通貨にフレンドリーになっている傾向を過小評価してはいけない。

ドミノ効果を引き起こすために必要なのは、1つの大きな出来事だけであり、少数の熱狂的な個人投資家が人生を変えるほどの富を築き始める。彼らはライフスタイルをアップグレードし、それを皆に話す。そして、その感情は徐々に彼らのネットワークに広がっていく。

行動計画：

1. 損失を止め、利益を上げるプロジェクトを追加する。収益性の高いプロジェクトを追加する: 感情的になって、失った資産にしがみつかないでください。プロジェクトが5倍になったからといって、さらに10倍になるとは限りません。プロジェクトの指標、勢い、市場のセンチメントを注視してください。冷酷になり、損を切りましょう。

2. 上昇時に適切な利益を取る: 誰も完璧にトップで買うことはできません。すべての取引から最後の一滴まで搾り取ろうとしないでください。利食いシステムを確立し、それを守りましょう。

3. 過度なリスクテイクに注意: これは、人々がレバレッジを使い始めたり、ホームエクイティ/退職金口座に手を出したり、ジャンクコインを追いかけるためにBTC/ETHを売り始めたりする場合です。多少のリスクを取るのは構いませんが、やみくもに手を出すのはやめましょう。

4. IQを下げる: 最もパフォーマンスの良いプロジェクトの中には、最悪のファンダメンタルズを持つものもあります。形だけの経済は混乱しているかもしれない。しかし、覚えておいてほしいのは、価格が上がるのは他の人が買った場合だけだということだ。そして、人々は愚かすぎて、そのような高度に知的な作戦を理解できない。トレンドに逆らうな。

5. カルト・リーダー：カルト・リーダーが力を持ち始めるのはここからだ。彼らはトークンの価格をつり上げ、感情を揺さぶる方法を知っている。最終的には、カルトリーダーは一直線になるようだ。早い段階でその波に乗り、暴落前に利益を得るか、完全に避けるかのどちらかです。

6. Don't Ignore Retail Investors: 暗号通貨ツイッター界のDeFiエコーチェンバーに巻き込まれるのは簡単です！".個人投資家はこんなことはわからない。RedditやYouTubeのコメント欄のような、彼らがたむろする場所に行きましょう。

7. フォーカス: いくつかの分野を選んで、深く研究しましょう。市場全体を把握することは不可能です。いくつかのチャンスを逃すことは許されるが、参入が遅すぎて受け皿になることはない。今すぐチームを作り、盲点を埋めましょう。

第3ステージ：強気市場の頂点

小売業の加入者が殺到し始めている。彼らはこれを第4ステージの第3ステージと見ている（彼らの頭の中では、第5ステージの第2ステージと見ている）。

強気相場は自己強化型である。価格が上昇すると、パニック買い（FOMO）が誘発される。これは、価格を押し上げ続ける正のフィードバックループである。

あらゆるものが上昇し、1万ドルのガラクタが人生を変えるほどの利益に変わることもある。暗号通貨の話を聞かずに散髪やUberに乗ることさえできない。

FOMOとエクスタシーが広がり始めた。パーティーは永遠に終わらないように感じられ、みんなの常識は置き去りにされた。

人々は仕事を辞め、フルタイムの暗号通貨トレーダーになり始めた。暗号通貨に投資するために家を売る人さえいた。

誰もがとても幸せそうに没頭していた。

トップシグナルを見つけられますか？

• 主流メディアは暗号通貨を取り上げ始めています。8,000ビットコインが保存されたハードディスクを見つけようとしたり、10,000ビットコインでピザを2枚買ったりする人々の話を何度も耳にすることでしょう。

• MeetKevin、Max Maher、Graham Stephenのような金融系のYouTubeブロガーは、1日に3本以上の暗号通貨の動画をアップロードしています。

• ペプシやマクドナルドのような主流ブランドは、影響力を高めるために暗号通貨を使い始めるだろう。主流の有名人は、スポンサーになったり、NFTコレクションを発表したりして、そこから利益を得ようとします。

• 誰もが見せびらかす。タイムラインにはロレックスのサブマリーナ時計や新車、その他の自慢話で溢れている。ツイッターのタイムラインに自慢話が多すぎる時は、警戒すべき時だ。

誰もが、今回は違うとあなたを説得しようとするでしょう。自分の本能と戦わなければならない。

この段階で最も重要なことは、撤退プランを考えることだ。落ち着いて、パーティーが永遠に続くわけではないことを理解することだ。

市場からポテトチップスを持ち出しましょう。未来の自分は、あなたが愚か者でないことを祈っていることでしょう。利食いをしなければ、市場はあなたを干からびさせてしまうだろう。

第4段階：リトレースメント

「回りものは回りもの」-強気相場のピークはいずれやってくる。ピークはいずれやってくる。

"転がるものは転がる"-強気相場のピークはいずれ来る。

彼らは今回は違うと言うだろう！

「スーパーサイクル」の話や、ビットコインの拡張理論、あるいは絵に描いた餅のようなチャートには要注意だ。サイクルが数年以上続くことはありません！

覚えておいてほしいのは、誰もがパーティーを続ける金銭的インセンティブを持っているということだ。彼らはスポンサーの資金調達のために観客を魅了し続けなければならないし、ジャンクコイン市場にもっと流動性を持たせなければならない。

束の間の光と希望もあるだろう。ビットコインは2021年11月にピークを迎えた。

価格が急落するとすぐにカポが現れ、2年間の強気相場と世代を超えた富の創造を逃したにもかかわらず、「私はそう言った」と叫んだ。強気相場と世代を超えた富を創造する機会を逃したにもかかわらず。

なぜ私は次の強気相場を確信しているのか？

私は自分のキャリアとこれからの人生の10年を分散型金融（DeFi）に賭けています。私はこの分野に絶対の自信を持っています。

簡単に言わせてもらえば、平均的な人々の生活は最悪で、さらに悪化している。

• クレジットカードの負債が過去最高を記録

• みんなの負債が過去最高を記録

• まもなく始まる学生ローンの返済

• クレジットカードの金利が過去最高を更新

• 借金の利払いは史上最高

• 新車の毎月の平均支払額は史上最高

• 言うまでもなく住宅価格

社会と文化は、誰の人生も超難関モードに変えてしまった。大学に行き、仕事を得るだけでは、もはや生き残り、マイホームを持つには十分ではありません。生活費は高騰し、中流階級は消滅しつつある。

成功への社会的圧力が高まっているのと同時に、これらすべてが起こっている。

新しい世代の誰も、全財産を401kプランにつぎ込んで65歳で金持ちになりたいとは思っていない（私はボーグルヘッドとしてそう言っている）。

彼らは今すぐ金持ちになりたいのだ。誰もがすぐに満足したいのだ。誰もが脳の報酬システムを使い果たしている。誰もが贅沢なライフスタイルを誇示し、自分が主役であることを皆に見せびらかさなければならないというプレッシャーにさらされている。

基本的に......人間は貪欲で、100倍のリターンを実現したがる。

暗号通貨は新しい金融インフラを売っているのではなく、夢を売っているのだ。そして暗号通貨は、人々が夢を実現するための最速の方法なのだ。

暗号通貨は、生き残るための妥協ではなく、富を創造するための最良のチャンスなのだ。