마이크로스트레티지 공매도, 주가 급등으로 33억 달러 손실 발생

블룸버그에 따르면 마이크로스트레티지의 주가 하락에 베팅한 공매도 투자자들은 주가가 170% 이상 상승하면서 2024년 현재까지 약 33억 달러의 누적 손실을 기록했다고 합니다. S3 파트너스의 데이터에 따르면 지난 12개월 동안의 시가 평가 손실이 43억 달러를 초과한 것으로 나타났습니다. 블루칩 데일리 트렌드 리포트의 수석 기술 전략가인 래리 텐타렐리는 마이크로스트레티지를 공매도하는 것은 어려운 포지션이라고 말했습니다. 그는 3월 초에 주가가 하루 만에 20% 이상 하락했기 때문에 최근 주가 변동성이 공매도에게 유리했을 수 있다고 언급했습니다. 엔터프라이즈 소프트웨어 제조업체의 주가가 계속 상승할 경우 트레이더들이 숏 스퀴즈 위험을 감수해야 하기 때문에 반대 그룹은 더 큰 어려움에 직면할 수 있습니다. 이러한 현상은 매도자가 손실 포지션을 메우기 위해 주식을 다시 매수해야 할 때 발생하며, 주가가 더 상승하고 반대 그룹에 더 많은 압력을 가할 수 있습니다. 거래 가능한 MicroStrategy 주식의 양, 즉 유동량은 22% 이상으로 비교적 높으며, 이는 일반적으로 약세 신호입니다. 이는 대부분의 암호화폐 연동 주식과 비슷한 수준입니다. 이번 주에만 거의 10억 달러 상당의 비트코인을 매입했습니다. J. 데릭 우드가 이끄는 코웬의 애널리스트들은 이러한 움직임이 단기 트레이딩 전략이 아니라 비트코인이 궁극적으로 우수한 가치 저장 수단으로 입증될 것이라는 경영진의 믿음을 반영한 것이라고 말했습니다. 우드는 마이크로스트레티지 주식이 비트코인에 노출되기를 원하는 투자자들에게 여전히 매력적인 수단이라고 덧붙였습니다.